يوضح هذا التقرير: التدفقات الناتجة عن الإيرادات وموقعها فى كل حساب بالشهور.
كما يوضح شكل بياني لمصاريف البنوك والخزن.
يمكننا البحث في هذا التقرير بالفروع: