يوضح هذا التقرير الشيكات الخاصة بالموردين او المدفوعات من الشركة بشيكات.
فيظهر:
رقم المستند، القيمة، رقم الشيك، الحساب، تاريخ التحصيل.
يمكننا البحث في هذا التقرير بالتالي: